9月4日,易方达恒生港股通新经济ETF(513320)收盘涨1.51%,成交额1250.69万元。
港股通新经济ETF易方达(513320)成立于2022年3月3日,基金全称为易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达恒生港股通新经济ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通新经济ETF易方达(513320)业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止9月3日,港股通新经济ETF易方达(513320)最新份额为9101.06万份,最新规模为9680.80万元。回顾2025年12月31日,港股通新经济ETF易方达(513320)份额为1.13亿份,规模为1.48亿元。即该基金今年以来份额减少19.47%,规模减少34.37%。
流动性方面,截止9月4日,港股通新经济ETF易方达(513320)近20个交易日累计成交金额2.49亿元,日均成交金额1243.49万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额21.87亿元,日均成交金额1333.71万元。
港股通新经济ETF易方达(513320)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2022年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.37%。
元股证券:ygzq.hk最新定期报告显示,港股通新经济ETF易方达(513320)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、中芯国际、比亚迪股份、百济神州、创科实业、华虹宏力、联想集团,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.46% | 4.57万 | 1705.99万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.29% | 16.82万 | 1356.45万 |
| 01810 | 小米集团-W | 8.40% | 49.30万 | 926.61万 |
| 03690 | 美团-W | 8.14% | 15.09万 | 897.61万 |
| 00981 | 中芯国际 | 8.02% | 11.40万 | 885.19万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5.70% | 10.00万 | 629.26万 |
| 06160 | 百济神州 | 4.41% | 3.29万 | 486.92万 |
| 00669 | 创科实业 | 4.08% | 4.00万 | 449.91万 |
| 01347 | 华虹宏力 | 3.73% | 2.20万 | 411.21万 |
| 00992 | 联想集团 | 3.37% | 18.60万 | 371.89万 |
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